Prévoir sa trésorerie est un enjeu essentiel pour toute entreprise. Cela lui permet d’engager sereinement les dépenses, quand les projections le permettent, ou d’anticiper les mesures de sauvegarde dans les périodes tendues.
Mais la gestion de trésorerie est un domaine souvent mal connu. Elle met en œuvre des raisonnements et des outils spécifiques qui la distinguent de la comptabilité générale ou de l’analyse financière.
Ce cours présente donc, dans un premier temps, les outils d’analyse propres à la trésorerie. Les outils de gestion de la trésorerie sont présentés dans une deuxième partie, et les méthodes de prévision dans la troisième et dernière partie.
Objectifs : à la fin de ce cours, vous serez capable de…
Élaborer un tableau de trésorerie pour analyser vos besoins.
Gérer des excédents ou des manques de trésorerie.
Construire un plan de trésorerie pour anticiper vos besoins.
Suivez-nous dans ce cours pour mieux gérer votre trésorerie !
Prérequis :
Connaître les fondamentaux de la comptabilité, notamment les notions de bilan et de compte de résultat. Si ce n’est pas votre cas, suivez ce cours d’initiation à la comptabilité !
Maîtriser les fonctionnalités de base d’un tableur. Si ce n’est pas votre cas, suivez ce cours sur les fondamentaux d’Excel.
Cours Contenu
À propos de l'instructeur
Non inscrit
Cours Includes
- 13 Leçons
- 3 Quiz
Connexion
L'accès à ce cours nécessite une connexion. Veuillez entrer vos informations d'identification ci-dessous !